RESPONSABILE DELLA TESORERIA

Per importante azienda cliente ricerchiamo il/la

RESPONSABILE DELLA TESORERIA

La risorsa coordinerà un team di 4 persone e avrà le seguenti responsabilità:

•   supportare il Direttore Amministrazione e Finanza nello svolgere le attività che garantiscono l’equilibrio finanziario aziendale e di Gruppo;
•   proporre e controllare gli investimenti mobiliari valorizzando la liquidità ed il patrimonio aziendale e di Gruppo;
•   stimare i fabbisogni di liquidità e adottare procedure per l’ottenimento dei crediti finanziari e per la loro gestione;
•   curare i rapporti con gli istituti di credito definendo le condizioni finanziarie ed analizzando le risultanti delle allocazioni tempo per tempo.

Le aree di intervento, a titolo esemplificativo, saranno le seguenti:

•   pianificazione e analisi finanziaria;
•   ottimizzazione utilizzi affidamenti concessi; 
•   gestione dei flussi di cassa;
•   perseguimento dell’equilibrio finanziario;
•   riconciliazioni bancarie e gestione Home Banking nonché dei più innovativi strumenti di   incasso/pagamento;
•   gestione di contratti factoring e leasing;
•   gestione fidejussioni attive e passive;

Il profilo ideale avrà le seguenti caratteristiche:

• Laurea in discipline economiche/diploma di ragioneria
• Esperienza pregressa di almeno 4 anni in uffici amministrativi o studi professionali
• Conoscenza dei principi contabili, della normativa fiscale IVA e delle dinamiche e problematiche inerenti i cicli passivo e attivo
• Capacità di organizzare il lavoro e di portarlo a termine nelle scadenze previste
• Doti di riservatezza, proattività, spirito di squadra e capacità di gestione del tempo

Sede di lavoro: Provincia di Udine

Inquadramento e retribuzione in base alle esperienze acquisite.